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Actualizado 27/11/20 17:00

FINANCIAMIENTO

Crece el financiamiento en el mercado de capitales


Según publicó la Comisión Nacional de Valores, durante el mes de julio, se incrementó el financiamiento de empresas a través de obligaciones negociables (ON) y se emitieron 18 ON por $74.965 millones (78% del financiamiento mensual). Entre ellas destaca la emisión de la clase XIII de YPF S.A. con vencimiento en 2025 por U$S543 millones ($39.220 millones) a cambio de sus ON clase XLVII que vencían en marzo 2021. Por su parte, se emitieron 5 ON dólar linked por U$S 187 millones ($13.372 millones).

De esta manera, en lo que va del año se han emitido 32 ON de este tipo por un monto de U$S 868 millones ($59.694 millones), lo que representa un 24% del total emitido durante este período. Además, se colocó 1 ON PyME por $70 millones.

FMC Inread

El volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) en julio ascendió a $15.438 millones (16% del financiamiento total), representando una variación positiva de 84% en términos interanuales y un descenso de 17% respecto de junio, pico en la serie histórica de negociación.

Se incrementó la participación de los CPD electrónicos (Echeq) en el flujo de financiamiento mensual, alcanzando el 48% del total negociado. Desde el inicio del ASPO, la negociación de este instrumento digital asciende a $23.451 millones.

El resto de los instrumentos PyME, los pagarés y las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), se negociaron por $271 millones y $250 millones respectivamente, acumulando el 1% del financiamiento mensual. En su segundo mes de negociación, los pagarés directos superaron en monto operado a los del segmento avalado.

Asimismo, se colocaron 10 Fideicomisos Financieros –FF- por un total de $4.698 millones (5% del financiamiento total). Se destaca la emisión de certificados de participación por parte del FF Cites I por un monto de U$S 24 millones ($1.714 millones), cuyo objetivo es la selección de proyectos de startups innovadoras y la toma de participación accionaria de manera directa o a través de instrumentos convertibles.

La evolución de los costos de financiamiento en pesos fue dispar según el instrumento. La TIR promedio de las ON (32,5%) se redujo 1,8 p.p. respecto del mes anterior, al igual que la de los FF (28,8%) que lo hizo en 3,3 p.p. En tanto, la tasa del mercado de CPD (28,6%) aumentó 2,1 p.p. en términos intermensuales, siguiendo la tendencia iniciada en mayo de este año. Por otro lado, se produjo un fuerte aumento de la tasa de pagarés en pesos, pasando de 23% a 34%, mientras que la de FCE (35,4%) se mantuvo sin cambios.

De esta forma, el financiamiento acumulado en los primeros siete meses del año ascendió a $367.262 millones, un 75% superior al mismo período del año anterior. Destacan las subas en los montos emitidos de ON (+102%) y en los negociados de CPD (+92%). Por el contrario, FF registra una caída de 28% y pagarés de 74%. Así, el acumulado de los últimos 12 meses alcanzó los $483.188 millones, un 79% mayor al período inmediatamente anterior.