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Actualizado 15/06/21 17:00

Licitación de deuda

El Tesoro emitió deuda por $ 160.000 millones

El Tesoro cubrió el 70% de los vencimientos del mes en la primera licitación. Los bonos atados al CER fueron los más demandados.


En el día de ayer, el Gobierno colocó $ 163.000 millones en la primera licitación de deuda de junio y cubrió buena parte de los vencimientos que enfrentará hacia delante en el mes por $244.000 millones, gracias a la ayuda de los bonos indexados que captaron el interés de las entidades financieras.

De esta forma, el Tesoro registró este jueves 913 ofertas, adjudicándose un total de $ 159.600 millones y un valor efectivo total de $ 163.000 millones, por encima de los $19.000 millones que se había fijado como piso. Sin vencimientos esta semana, logró mantener el nivel de tasas.

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En la subasta se ofrecieron cinco instrumentos con vencimiento en 2021 y 2022. Las letras a Descuento (LEDES) y aquellas con tasa variable (LEPASE), con plazo hasta septiembre y noviembre, se negociaron con tasas de entre el 39 y el 40%.

De esa forma, la tasa para el tramo medio se mantuvo en línea con las últimas colocaciones. El desafío para el ministro de Economía, Martín Guzmán es seguir sosteniendo esos niveles y estirar plazos frente a las mayores necesidades de financiamiento en los meses próximos.

El menú de este miércoles se completó con Letras a descuento ajustadas por CER (LECER) con vencimiento en marzo y mayo de 2022, dos instrumentos que volvieron a ser los más demandados y permitieron obtener $130.000 millones, el 78% de las ofertas.

El apetito por los bonos atados a la inflación se vio alimentado por el debut del nuevo esquema que le permite a los bancos colocar encajes en Leliq en letras del Tesoro de más de 180 días. En este caso, a cambio de una tasa del 1,3% y el 1,5%, lo que incentivó la participación de bancos, Fondos Comunes de Inversión y seguros.

Según los operadores del mercado, casi $130.000 millones de los $ 163.000 millones se adjudicaron en letras de más de 180 días por lo que podemos asumir que está jugando el cambio de normativa del BCRA que permite integrar encajes con esos títulos.

Ahora, las miradas están puestas en la licitación de Leliq de este jueves en la que vencen $ 80.000 millones de bancos públicos, los que se presume que este miércoles le dieron impulso a la estrategia de Guzmán. Uno de los que participó fue el Banco Provincia, con la compra de $ 3.600 millones.

Con este resultado, el Tesoro obtuvo un financiamiento neto de $160.000 millones en el inicio de junio, después de descontar pagos mínimos de esta semana.

La próxima licitación será el 16 de junio y el 28 del mismo mes para cubrir vencimientos por $ 76.000 millones y $ 145.000 millones. Y, luego, entre julio y septiembre vencerán $ 1,2 billones.

 

Resultados de la licitación del día de la fecha:

Cantidad de Ofertas Recibidas 913
Total VNO Ofertado (*) 201.889
Total VNO Adjudicado (*) 159.618
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) 163.063

(*) Montos expresados en millones de pesos.

A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:

Instrumento VNO Ofertado (*) VNO Adjudicado (*) Valor Efectivo Adjudicado (*) Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 TNA VNO Total en Circulación (*)
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (S30S1 – reapertura) 19.261 14.522 12.974 893,40 39,24% 69.025
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,00% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (SS301 – reapertura) 10.974 9.421 10.042 1.065,90 39,22% 49.954
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 – reapertura) 27.919 14.410 12.102 839,80 40,48% 28.624
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (X31M2 – reapertura) 74.105 63.556 69.372 1.091,50 1,30% 72.796
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 – reapertura) 69.630 57.708 58.574 1.015,00 1,53% 121.359